盛新锂能: 关于对下属子公司提供担保额度预计的公告

证券代码：002240         证券简称：盛新锂能             公告编号：2023-018

              盛新锂能集团股份有限公司

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 6 日召开

第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预

计的议案》，现将有关事项说明如下：

  一、担保情况概述

  为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子

公司业务顺利开展。2023 年度，公司在下属子公司向银行、融资租赁公司等金

融及类金融机构申请融资及日常经营需要时，公司（含子公司）拟为其提供担保，

前述担保额度合计不超过人民币 95 亿元，其中为资产负债率高于 70%的下属子

公司提供担保额度不超过人民币 25 亿元，为资产负债率低于 70%的下属子公司

提供担保额度不超过人民币 70 亿元。上述担保范围包括但不限于申请综合授信、

融资租赁等融资业务以及公司经营相关事项，担保方式包括但不限于保证、抵押、

质押等，担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事项授权公司管理层根据实

际情况签订相关合同，并根据各子公司的实际需求在符合相关规定的情况对下属

子公司间的担保额度进行合理调剂。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，

上述对外担保额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起，至

  二、担保额度预计情况

              担保方   被担保方最   截至目前   本次新增   新增担保额度占上   是否

担保方   被担保方    持股比   近一期资产   担保余额   担保额度   市公司最近一期经   关联

               例     负债率    （万元）   （万元）   审计归属于母公司   担保

                                                                净资产的比例

      四川致远锂业

       有限公司

      遂宁盛新锂业

       有限公司

      四川盛威锂业

       有限公司

      金川奥伊诺矿

      业有限公司

盛新锂

能集团   印尼盛拓锂能

股份有    有限公司

限公司   四川盛新金属

      锂业有限公司

      盛熠锂业国际

       有限公司

      深圳盛新锂能

      有限责任公司

      盛威致远国际

       有限公司

  上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能

根据各子公司的实际经营情况或建设情况，在各子公司（包括但不限于上表所列

示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合

相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不超过人民币 95 亿

元。

  公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂

对象及调剂额度。担保额度在合并报表范围内子公司间可以进行调剂，在上述额

度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

  三、被担保方情况

                        法定代

                               注册资本                                       公司持

 被担保方    成立时间          表人/董                          注册地         主营业务

                               （万元）                                       股比例

                        事

四川致远锂业   2015 年 3 月                       四川省绵竹市德阳阿坝生            锂盐的生产

                         方轶     50,000                                    100%

 有限公司       23 日                          态经济产业园拱星片区             与销售

遂宁盛新锂业   2019 年 7 月                       四川射洪经济开发区锂电            锂盐的生产

                        姚开林     40,000                                    100%

 有限公司       9日                            高新产业园                  与销售

四川盛威锂业   2017 年 8 月                       四川射洪经济开发区锂电            金属锂的生

                         方轶      6,500                                    85%

 有限公司       7日                            高新产业园                  产与销售

金川奥伊诺矿

 业有限公司

                                                                           的销售

                      方轶、周

印尼盛拓锂能   2021 年 6 月                 100                                    锂盐的生产

                      祎、林吉                      印度尼西亚雅加达                                 65%

 有限公司      25 日               （美元）                                         与销售

                       群

                                                四川射洪经济开发区锂电

四川盛新金属   2022 年 12

                      方轶        10,000          高新产业园纵二路西 8 幢              锂盐的销售        100%

锂业有限公司    月 27 日

                                                一楼

                                                ROOM 1006,10/F.,PO YIP     暂无实质经

                                                BUILDING,23 HING YIP

盛熠锂业国际   2021 年 9 月             10,000                                     营（下属公

                      邓伟军                       STREET,KWUN                             100%

 有限公司      24 日               （港元）              TONG,KOWLOON,HONG          司在进行矿

                                                KONG                       山建设）

                                                深圳市福田区华强北街道

深圳盛新锂能   2021 年 3 月                             华航社区华富路 1018 号中

                      邓伟军           5,000                                  锂盐的销售        100%

有限责任公司      2日                                  航中心 3203、3204、3205、

                                                FLAT/RM A 9/F              锂电池和新

                                                SILVERCORP

                                                                           能源的实业

盛威致远国际   2017 年 12              10,000          INTERNATIONAL

                      邓伟军                                                  投资，技术        100%

 有限公司     月 12 日              （港元）              TOWER 707-713

                                                NATHAN ROAD                合作货物进

                                                MONGKOK KL                 出口

                                                                                     单位：万元

    被担保方              资产总额             负债总额             净资产          营业收入            净利润

四川致远锂业有限公司             798,252.56         469,514.82    328,737.74   1,120,711.39    292,942.22

遂宁盛新锂业有限公司             491,924.86         267,050.84    224,874.01    669,838.98     201,936.79

四川盛威锂业有限公司              19,336.12            9,352.32     9,983.81       10,307.68     2,618.15

金川奥伊诺矿业有限公司            109,103.07           35,336.90    73,766.17    124,723.62      67,516.50

印尼盛拓锂能有限公司              34,497.61            3,097.88    31,399.73           0.00        -47.46

四川盛新金属锂业有限公司                    -                   -            -               -             -

盛熠锂业国际有限公司              78,488.53            6,422.69    72,065.84           0.00       117.45

深圳盛新锂能有限责任公司            43,831.73           40,578.85     3,252.88        1,117.73     3,252.88

盛威致远国际有限公司             214,203.46         194,933.54     19,269.92    185,958.63      17,821.39

 注：四川盛新金属锂业有限公司为2022年12月新成立的公司，暂无财务数据。

  上述被担保方均为纳入公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好。经在

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，上述被担保方都不是失信

被执行人。

  四、担保协议的主要内容

  上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容

将由本公司及下属子公司与银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他相关

方）共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上

述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

  五、董事会意见

  本次被担保对象均为纳入公司合并报表范围的全资子公司或控股子公司，其

资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可

控的范围之内。且公司为下属子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，

不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利

益的情形。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）

为人民币 194,623.58 万元，占 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的

判决败诉而应承担损失的情形。

  七、备查文件

  第七届董事会第四十三次会议决议。

  特此公告。

                                盛新锂能集团股份有限公司

                                      董事会

                                  二○二三年三月六日

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